一、輔料管理制度總則
1.為了保證輔料流程運(yùn)作規(guī)范，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的原則，結(jié)合實際情況，制定本制度。
2.采購管理制度由ERP小組擬訂，報總辦審批通過后下發(fā)執(zhí)行。
3.采購制度的解釋修訂權(quán)歸ERP小組。
4.了解并遵守制度是每個涉及采購流程人員的責(zé)任。
二、輔料流程角色細(xì)則
1.領(lǐng)料人：
1.1 根據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)實際生產(chǎn)、工作需要，及時、正確的在系統(tǒng)中填寫《領(lǐng)料申請單》，開單時注意物料名稱，可用庫存，避免重復(fù)修正；每日上班15分鐘內(nèi)必須完成領(lǐng)料單開制工作，除特殊耗材外。
1.2 及時通知領(lǐng)料單審核人進(jìn)行提交庫管員工作。
1.3 依據(jù)實際收到輔料的情況，核對庫管的已發(fā)料清單，確認(rèn)無誤后，完成收料操作，日清日結(jié)；對于實發(fā)輔料與申請輔料存在的差異情況（包括品種、數(shù)量），及時與庫管溝通解決；
1.4 跟蹤領(lǐng)料申請單當(dāng)前的情況，跟蹤輔料的領(lǐng)取情況；
1.5 對于已經(jīng)領(lǐng)取，但確需出庫退回的輔料，及時核準(zhǔn)并跟蹤出庫退回工作的進(jìn)度；
1.6 對于無法對應(yīng)機(jī)臺的物資，在物料使用完畢后，由相應(yīng)使用部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行領(lǐng)用。
1.7 對公用物資由部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)用，涉及部分個人用物資（如工衣）領(lǐng)料單備注中進(jìn)行說明。
1.8 辦公用品由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提交月度總用量統(tǒng)計表，在企業(yè)規(guī)定的時間內(nèi)由部門負(fù)責(zé)人一次性集中領(lǐng)用，并進(jìn)行分發(fā)，對于超出月度用量的辦公用品需向物資管理部提出書面申請，否則不予發(fā)放。
1.9 電工領(lǐng)料必須由使用部門開制領(lǐng)料單，電工領(lǐng)料需要以舊換新，遇到先換的材料，必須在換完后將舊件交換倉庫。
2.倉管員：
2.1 與輔料庫房現(xiàn)場管理相結(jié)合，確保輔料庫位、庫存的實際信息與系統(tǒng)中記錄的信息一致；
2.2 在收到供貨商（或服務(wù)商）送來輔料后，及時認(rèn)真核對采購的《入庫通知單》，核對無誤后完成驗收入庫，若有疑問，及時與采購溝通、并退回有誤的《入庫通知單》；
2.3 對于已經(jīng)驗收入庫的輔料，在需要退回時，及時與采購溝通、確認(rèn)，并在系統(tǒng)中完成《入庫退回單》的操作；
2.4 領(lǐng)料人員領(lǐng)料時，及時對提出的領(lǐng)料申請進(jìn)行確認(rèn)發(fā)料，若有誤，退回填寫有《領(lǐng)料申請單》，待填寫正確后，再發(fā)料；
2.5 對于已經(jīng)出庫輔料，在確需退回時，及時與領(lǐng)料員溝通、確認(rèn)，并在系統(tǒng)中完成《入庫退回單》的操作；
2.6 及時對采購員提交的《銷售通知單》進(jìn)行核對并確認(rèn)發(fā)料，若有疑問，及時與采購溝通、并退回有誤的《銷售通知單》；
2.7 對于已經(jīng)銷售出庫的輔料，在確需退回時，及時與相關(guān)人員溝通、確認(rèn)，并在系統(tǒng)中完成《銷售退回單》的操作；
2.8 日常工作中，對于輔料在庫位間、庫房間的移動，應(yīng)及時在系統(tǒng)中認(rèn)真填寫《庫位調(diào)撥單》和《庫房調(diào)撥單》，并監(jiān)督相關(guān)人員及時確認(rèn)；
2.9 依據(jù)建立的庫房庫位盤點制度，會同財務(wù)人員完成盤點工作，并對盤點的記錄負(fù)責(zé)；
3.采購員：
3.1 按照企業(yè)對采購工作的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行采購工作（具體職責(zé)在采購管理相關(guān)模塊中敘述）在完成采購訂單審核，及時轉(zhuǎn)入《入庫通知單》；
3.2 跟蹤入庫通知實際入庫的情況；
3.3 收到供貨商提供的結(jié)算發(fā)票，依據(jù)供貨商發(fā)票明細(xì)認(rèn)真填寫《登記發(fā)票通知單》，通知輔料會計完成核對工作；
3.4 查詢發(fā)票通知狀態(tài)，監(jiān)督發(fā)票核對的進(jìn)度；
3.5 查看入庫退回單，與庫房需要入庫退回的操作形成有效工作協(xié)調(diào)；并與供貨商協(xié)調(diào)具體的退貨事宜；
3.6 負(fù)責(zé)依據(jù)企業(yè)的輔助材料編碼規(guī)則，建立新增的輔助材料檔案；完善輔助材料檔案中的信息；
3.7 對于新的供貨單位，及時建立詳細(xì)的供貨商檔案，完善供貨商檔案信息；
3.8 依據(jù)實際輔料銷售明細(xì)，認(rèn)真填寫《銷售通知單》，及時通知相應(yīng)庫房管理人員，安排出庫；
3.9 查詢銷售通知單狀態(tài)，監(jiān)督進(jìn)度；
3.10 結(jié)合庫管員和生產(chǎn)人員，及時對采購輔料進(jìn)行安全庫存評估，解決供應(yīng)商提供的輔料的質(zhì)量問題。
4.材料會計：
4.1 對企業(yè)輔料的應(yīng)付款預(yù)付帳負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)增加部分的工作；
4.2 依據(jù)供貨商提供的發(fā)票及銷售明細(xì)，審核采購提交的發(fā)票登記通知；
4.3 對于需要分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi)的情況，依據(jù)運(yùn)輸服務(wù)商提供的發(fā)票及抵扣情況，及企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，完成《運(yùn)費(fèi)發(fā)票登記單》的操作；
4.4 依據(jù)供貨合同或是企業(yè)的規(guī)章制度（例如賬期管理），及相關(guān)人員提出的付款申請，在系統(tǒng)中完成《付款通知單》的操作；
4.5 依據(jù)對供貨的預(yù)付款情況，以及已確認(rèn)發(fā)票情況，及時完成《轉(zhuǎn)帳單》（預(yù)付款轉(zhuǎn)發(fā)票）的操作，核銷對供貨商的預(yù)付款；
4.6 對于預(yù)估入庫產(chǎn)生的帳面金額差異，及時進(jìn)行調(diào)帳處理；
4.7 在月末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)操作，匯總出月末財務(wù)帳、入庫金額、出庫金額的統(tǒng)計報表；
4.8 對于盤盈、盤虧輔料單價的確認(rèn)工作。
1.為了保證輔料流程運(yùn)作規(guī)范，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的原則，結(jié)合實際情況，制定本制度。
2.采購管理制度由ERP小組擬訂，報總辦審批通過后下發(fā)執(zhí)行。
3.采購制度的解釋修訂權(quán)歸ERP小組。
4.了解并遵守制度是每個涉及采購流程人員的責(zé)任。
二、輔料流程角色細(xì)則
1.領(lǐng)料人：
1.1 根據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)實際生產(chǎn)、工作需要，及時、正確的在系統(tǒng)中填寫《領(lǐng)料申請單》，開單時注意物料名稱，可用庫存，避免重復(fù)修正；每日上班15分鐘內(nèi)必須完成領(lǐng)料單開制工作，除特殊耗材外。
1.2 及時通知領(lǐng)料單審核人進(jìn)行提交庫管員工作。
1.3 依據(jù)實際收到輔料的情況，核對庫管的已發(fā)料清單，確認(rèn)無誤后，完成收料操作，日清日結(jié)；對于實發(fā)輔料與申請輔料存在的差異情況（包括品種、數(shù)量），及時與庫管溝通解決；
1.4 跟蹤領(lǐng)料申請單當(dāng)前的情況，跟蹤輔料的領(lǐng)取情況；
1.5 對于已經(jīng)領(lǐng)取，但確需出庫退回的輔料，及時核準(zhǔn)并跟蹤出庫退回工作的進(jìn)度；
1.6 對于無法對應(yīng)機(jī)臺的物資，在物料使用完畢后，由相應(yīng)使用部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行領(lǐng)用。
1.7 對公用物資由部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)用，涉及部分個人用物資（如工衣）領(lǐng)料單備注中進(jìn)行說明。
1.8 辦公用品由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提交月度總用量統(tǒng)計表，在企業(yè)規(guī)定的時間內(nèi)由部門負(fù)責(zé)人一次性集中領(lǐng)用，并進(jìn)行分發(fā)，對于超出月度用量的辦公用品需向物資管理部提出書面申請，否則不予發(fā)放。
1.9 電工領(lǐng)料必須由使用部門開制領(lǐng)料單，電工領(lǐng)料需要以舊換新，遇到先換的材料，必須在換完后將舊件交換倉庫。
2.倉管員：
2.1 與輔料庫房現(xiàn)場管理相結(jié)合，確保輔料庫位、庫存的實際信息與系統(tǒng)中記錄的信息一致；
2.2 在收到供貨商（或服務(wù)商）送來輔料后，及時認(rèn)真核對采購的《入庫通知單》，核對無誤后完成驗收入庫，若有疑問，及時與采購溝通、并退回有誤的《入庫通知單》；
2.3 對于已經(jīng)驗收入庫的輔料，在需要退回時，及時與采購溝通、確認(rèn)，并在系統(tǒng)中完成《入庫退回單》的操作；
2.4 領(lǐng)料人員領(lǐng)料時，及時對提出的領(lǐng)料申請進(jìn)行確認(rèn)發(fā)料，若有誤，退回填寫有《領(lǐng)料申請單》，待填寫正確后，再發(fā)料；
2.5 對于已經(jīng)出庫輔料，在確需退回時，及時與領(lǐng)料員溝通、確認(rèn)，并在系統(tǒng)中完成《入庫退回單》的操作；
2.6 及時對采購員提交的《銷售通知單》進(jìn)行核對并確認(rèn)發(fā)料，若有疑問，及時與采購溝通、并退回有誤的《銷售通知單》；
2.7 對于已經(jīng)銷售出庫的輔料，在確需退回時，及時與相關(guān)人員溝通、確認(rèn)，并在系統(tǒng)中完成《銷售退回單》的操作；
2.8 日常工作中，對于輔料在庫位間、庫房間的移動，應(yīng)及時在系統(tǒng)中認(rèn)真填寫《庫位調(diào)撥單》和《庫房調(diào)撥單》，并監(jiān)督相關(guān)人員及時確認(rèn)；
2.9 依據(jù)建立的庫房庫位盤點制度，會同財務(wù)人員完成盤點工作，并對盤點的記錄負(fù)責(zé)；
3.采購員：
3.1 按照企業(yè)對采購工作的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行采購工作（具體職責(zé)在采購管理相關(guān)模塊中敘述）在完成采購訂單審核，及時轉(zhuǎn)入《入庫通知單》；
3.2 跟蹤入庫通知實際入庫的情況；
3.3 收到供貨商提供的結(jié)算發(fā)票，依據(jù)供貨商發(fā)票明細(xì)認(rèn)真填寫《登記發(fā)票通知單》，通知輔料會計完成核對工作；
3.4 查詢發(fā)票通知狀態(tài)，監(jiān)督發(fā)票核對的進(jìn)度；
3.5 查看入庫退回單，與庫房需要入庫退回的操作形成有效工作協(xié)調(diào)；并與供貨商協(xié)調(diào)具體的退貨事宜；
3.6 負(fù)責(zé)依據(jù)企業(yè)的輔助材料編碼規(guī)則，建立新增的輔助材料檔案；完善輔助材料檔案中的信息；
3.7 對于新的供貨單位，及時建立詳細(xì)的供貨商檔案，完善供貨商檔案信息；
3.8 依據(jù)實際輔料銷售明細(xì)，認(rèn)真填寫《銷售通知單》，及時通知相應(yīng)庫房管理人員，安排出庫；
3.9 查詢銷售通知單狀態(tài)，監(jiān)督進(jìn)度；
3.10 結(jié)合庫管員和生產(chǎn)人員，及時對采購輔料進(jìn)行安全庫存評估，解決供應(yīng)商提供的輔料的質(zhì)量問題。
4.材料會計：
4.1 對企業(yè)輔料的應(yīng)付款預(yù)付帳負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)增加部分的工作；
4.2 依據(jù)供貨商提供的發(fā)票及銷售明細(xì)，審核采購提交的發(fā)票登記通知；
4.3 對于需要分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi)的情況，依據(jù)運(yùn)輸服務(wù)商提供的發(fā)票及抵扣情況，及企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，完成《運(yùn)費(fèi)發(fā)票登記單》的操作；
4.4 依據(jù)供貨合同或是企業(yè)的規(guī)章制度（例如賬期管理），及相關(guān)人員提出的付款申請，在系統(tǒng)中完成《付款通知單》的操作；
4.5 依據(jù)對供貨的預(yù)付款情況，以及已確認(rèn)發(fā)票情況，及時完成《轉(zhuǎn)帳單》（預(yù)付款轉(zhuǎn)發(fā)票）的操作，核銷對供貨商的預(yù)付款；
4.6 對于預(yù)估入庫產(chǎn)生的帳面金額差異，及時進(jìn)行調(diào)帳處理；
4.7 在月末進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)操作，匯總出月末財務(wù)帳、入庫金額、出庫金額的統(tǒng)計報表；
4.8 對于盤盈、盤虧輔料單價的確認(rèn)工作。
